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Treasury: Módulo de tesorería Centralizada

Treasury es un portal de gestión de tesorería centralizado para mensajería financiera con múltiples beneficios para que la información de tus transacciones sea exacta y en tiempo real.​
Tiene como objetivo complementar la funcionalidad de efectivo de tu ERP. Reduce el tiempo, junto a los costos de los procesos manuales y las prácticas de ¨excel banking¨, maneja de forma centralizada el efectivo por medio de la estructura multi-entidad, la estandarización de procesos internos y la consolidación de información a diferentes bancos.

Treasury y los pagos

Con Treasury agrupa y aprueba los pagos verificando saldos y bancos junto con las entradas contables. Realiza conciliación/settlement, Pagos Multi-formato/Multi-canal, Pagos, Transferencias F/X relacionados con pagos STP Engine​.

Características

Conexiones con bancos y entidades externas

Conexiones ágiles con bancos y entidades externas para facilitar el intercambio de datos en tiempo real.

Ruteo inteligente

Agrupa las transacciones a los bancos del archivo saliente del ERP. Transforma cada archivo saliente en el formato admitido por cada banco.

Multi-Formato

Es una plataforma Multi-formato (MT, XML, ISO, propietarios, etc.) para soportar sus procesos de fábrica de pagos, tesorerías regionales y cash management.​

Control de pagos

Valida el saldo disponible antes de enviar pagos al banco. Emite alertas y genera instrucción de traslados. 

Integración ERP/TMS

Se conecta instantáneamente con ERP, TMS y otros sistemas internos, facilitando el intercambio de datos entre las aplicaciones.

Generación de pagos

Creación manual de pagos o desde archivos entrantes. Traslado de fondos disponibles. Múltiples niveles de aprobación.

Multi-protocolo

Al igual Integra multiples protocolos (ftps, MQ, WS, etc) con aplicaciones internas.​

Análisis de extractos

Recepción de extractos bancarios, diario o intradía. Consolidación de extractos bancarios. 

Posicíon de efectivo

Actualización automática de fondos disponibles de extractos bancarios.

Conciliación

Crea conciliación bancaria basada en pagos emitidos, rechazos recibidos y extractos. Ve la conciliación basada en pagos o extractos.

Cash Pooling

Reglas pre-configuradas para barridos y dispersiones según acuerdo con bancos y/o proyección de efectivo. 

Multi-canal

Crea conciliación bancaria basada en pagos emitidos, rechazos recibidos y extractos. Ve la conciliación basada en pagos o extractos.

Usuarios

Como corporativo podrás optimizar tus operaciones y las estandarizarás gracias a la adaptabilidad y flexibilidad de Treasury​
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