Soluciones Por Producto
Treasury: Módulo de tesorería Centralizada
Treasury y los pagos
Características
Conexiones con bancos y entidades externas
Conexiones ágiles con bancos y entidades externas para facilitar el intercambio de datos en tiempo real.
Ruteo inteligente
Agrupa las transacciones a los bancos del archivo saliente del ERP. Transforma cada archivo saliente en el formato admitido por cada banco.
Multi-Formato
Es una plataforma Multi-formato (MT, XML, ISO, propietarios, etc.) para soportar sus procesos de fábrica de pagos, tesorerías regionales y cash management.
Control de pagos
Valida el saldo disponible antes de enviar pagos al banco. Emite alertas y genera instrucción de traslados.
Integración ERP/TMS
Se conecta instantáneamente con ERP, TMS y otros sistemas internos, facilitando el intercambio de datos entre las aplicaciones.
Generación de pagos
Creación manual de pagos o desde archivos entrantes. Traslado de fondos disponibles. Múltiples niveles de aprobación.
Multi-protocolo
Al igual Integra multiples protocolos (ftps, MQ, WS, etc) con aplicaciones internas.
Análisis de extractos
Recepción de extractos bancarios, diario o intradía. Consolidación de extractos bancarios.
Posicíon de efectivo
Actualización automática de fondos disponibles de extractos bancarios.
Conciliación
Crea conciliación bancaria basada en pagos emitidos, rechazos recibidos y extractos. Ve la conciliación basada en pagos o extractos.
Cash Pooling
Reglas pre-configuradas para barridos y dispersiones según acuerdo con bancos y/o proyección de efectivo.
Multi-canal
Crea conciliación bancaria basada en pagos emitidos, rechazos recibidos y extractos. Ve la conciliación basada en pagos o extractos.
